Nifty f & o trading strategy

Nifty f & o trading strategy
Em um bate-papo on-line com os leitores do Get Ahead em 9 de outubro, Nithin Kamath, CEO, Zerodha respondeu as perguntas dos leitores sobre como negociar futuros e opções.
Aqui está a transcrição de bate-papo não editada.
kaushal: Quais são as condições impostas pela SEBI para corretoras para começar a oferecer serviços F & amp; O?
Nithin Kamath: o SEBI faz uma verificação rigorosa do fundo dos promotores, do requisito networth, do conhecimento do mercado dos sistemas de gestão, tecnologia e gerenciamento de riscos antes de permitir uma corretora oferecer f & amp; o, juntamente com isso, há auditorias contínuas feitas pelas trocas para garantir que tudo está no lugar.
ulfat: quem idealmente deve negociar futuros e amp; segmento de opções?
Nithin Kamath: Futuros e opções requer algum compromisso em termos de tempo para aprender a trocar e, em seguida, rastrear seus negócios, uma vez que você os tenha levado. Se você é um comerciante de posição, então acho que uma pessoa pode comprometer-se pelo menos um par de horas todos os dias. Além disso, o negócio envolve alavancagem e pode ser uma montanha-russa emocional, de modo que uma pessoa que possa lidar com essa volatilidade.
alex: quais livros você leu para se tornar um especialista? Qual o papel da experiência em se tornar um ótimo comerciante de F & amp; O?
Nithin Kamath: Os melhores livros para começar são aqueles que falam sobre os bons hábitos dos comerciantes lucrativos, conforme mencionado abaixo. Mas uma vez que você acabou com isso, é uma descoberta pessoal na leitura e pesquisa sobre a estratégia que melhor se adequa a você.
Sim, a experiência é a chave, o importante é aprender com sua experiência e não cometer o mesmo erro duas vezes.
Jeswal: Como posso me tornar um especialista em negociação F & O.
Nithin Kamath: f & amp; o trading ou trading em geral requer muito esforço e dedicação no tempo. A única maneira de aprender a negociar é realmente colocar seu dinheiro, só então o que você lê faz sentido. Mas também é importante que o dinheiro que você coloca é algo que você pode perder. Como eu disse anteriormente, tente ler sobre o que os comerciantes mais rentáveis ​​do mundo fizeram no Market Market Wizards.
Kapadia: prémio para o qual os preços de exercício têm alta volatilidade implícita? O que isso implica e como ganhar dinheiro usando essa alta volatilidade implícita?
Nithin Kamath: Normalmente, as opções de dinheiro têm uma IV maior, o comércio normalmente pode ser se estiver muito acima do IV médio, pode ser um bom momento para vendê-los e muito abaixo do tempo médio para comprar.
Tharun: Se eu vender uma chamada no início do mês ex.18 rs / -, quando chega a zero no final do prazo, então eu recebo lucro de 18 rs? Como posso calcular a margem necessária para escrever uma opção?
Nithin Kamath: Nós fornecemos uma ferramenta chamada calculadora SPAN, zerodha / z-connect / blog / view / span-calculator, isso permite que você calcule. Em breve, forneceremos uma ferramenta similar em nosso site que pode ser usada por todos.
Vinod Gatta: qual é o intervalo médio de oscilação de IV na opção nifty? Como podemos usá-lo analisando?
Nithin Kamath: Não tenha os números exatos, mas o alcance é entre 10 a 40, na parte inferior melhor para comprar opções e na parte superior para escrevê-los esperando que ele retorne à média.
sudaram: o que é a volatilidade histórica ou estatística? Como isso afeta o preço de futuros e opções?
Nithin Kamath: A volatilidade histórica é simplesmente uma volatilidade histórica no preço do subjacente. A volatilidade afeta as opções mais do que os futuros, uma maior volatilidade geralmente significaria que a opção seria mais alta.
John: O Indian F & amp; O mkts é suficientemente profundo? não há escrita por chamada e escrita para o próximo mês ou F & amp; Os de 3 meses.
Nithin Kamath: Sim, a liquidez é muito ruim se você for para além do mês presente. Também a atividade em opções de estoque é realmente baixa.
jitesh: Como se trocará o F & amp; O dos pesos pesados ​​do índice no prazo de validade?
Nithin Kamath: Não há uma estratégia predefinida para negociar no dia de expiração, tudo o que você precisa ter cuidado é não deixar as suas opções de dinheiro expirar (você prefere vendê-lo na bolsa de câmbio em vez de mantê-la até o fechamento da negociação na expiração dia. O motivo disso é porque o STT em opções expiradas que estão no dinheiro aumenta significativamente.
Omi: Como um escritor de chamadas e escritor de escritor ganham dinheiro?
Nithin Kamath: o escritor de chamadas ganha dinheiro quando os mercados não subiram acima de um certo ponto e colocam o escritor se o mercado não descer abaixo de um certo ponto.
rajat: plz nos ilumina em 5 must-dos e não fazes enquanto negocia em F & amp; O.
Nithin Kamath: a regra mais importante, enquanto a negociação é muito conservadora, já que existe o risco de perder dinheiro rapidamente, arrisque apenas o que você pode perder, idealmente não deve exceder mais de 15 a 20% de sua investimento em capital.
bhanu: o que significa volatilidade implícita? Como posso calculá-lo?
Gadgets-Gaming: Diga-me quais são os riscos associados à F & amp; O e riscos com o dia de negociação em ações?
Nithin Kamath: os riscos associados são os mesmos, uma vez que você está negociando com alavancagem, ou seja, mais dinheiro do que o que você tem em sua conta, o risco de perder dinheiro rapidamente se o seu comércio não estiver correto.
Shaishav: É aconselhável comprar chamadas e colocá-las ou vendê-las?
Nithin Kamath: É aconselhável que um comerciante iniciante comece a comprar opções ao invés de escrevê-las / vendê-las. Depois de obter um jeito de como o negócio funciona, você pode olhar para escrevê-los / vendê-los também.
Shinde: Como posso fazer lucros no dia dos resultados. Um monte de ações de referência anunciará seus resultados a partir de 11 de outubro.
Nithin Kamath: como mencionado na consulta da Anil anteriormente, comprar chamadas e colocações é a melhor opção quando se espera volatilidade nos mercados.
Mustafa: como é negociar em futuros e ampères; Opções diferentes de negociação de ações? O que ganha mais dinheiro?
Nithin Kamath: O comércio de f & amp; O basicamente permite superar as limitações básicas dos estoques de negociação. 1. pode ser usado para hedge, semelhante à apólice de seguro para sua carteira 2. Especule, enquanto negocia ações se você sentir estoque / mercado está indo para baixo, você pode vender e comprar de volta apenas para intraday, enquanto que em f & amp; O você pode Execute esta posição até 3 meses.
Além disso, ao negociar ações, se quiser comprar mais do que o dinheiro que você possui, há um interesse para se preocupar, mas não no caso de f & amp; o.
Vishal: qual é o tipo de dinheiro que pode ser feito em F & amp; O? Quais são os riscos em anexo?
Nithin Kamath: Desde que ao negociar em f & amp; O, você obtém uma alavancagem, os lucros que você pode fazer também são multiplicados. Mas alavancagem é uma espada de dois gumes, então o risco também aumenta um pouco.
Salim: Ouvi falar de straddles e strangles em F & amp; O. Mas como eles me ajudam a fazer lucros? Quais são os riscos associados a tais estratégias?
Nithin Kamath: Straddles e estrangulamentos são estratégias de opções que você pode tomar quando em vez de direção dos mercados, você está apostando na volatilidade. Mais seguro do que negociação de opções nua, porque seu risco está coberto.
Shirish: eu quero trocar estoques e também F & amp; O. Quais são os melhores livros para ler?
Nithin Kamath: a melhor maneira de começar os mercados comerciais é saber o que os comerciantes rentáveis ​​fazem, então nesse contexto Market Wizards por Jack Schwager é uma boa maneira de começar.

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Nifty F & amp; O.
Posicionei uma estratégia de estrangulamento no 2º SEP e, se você seguiu isso, ganhou o prêmio inteiro, já que a NIFTY permaneceu na faixa que eu havia dito no dia do vencimento.
Nifty F & amp; O.
Este é o momento perfeito para reservar o seu lucro no DENA BANK 90 CALL, você pode comprar de volta por 5 p (o que você vendeu para Rs 1.), portanto, para cada lote, você ganha Rs 3800.
Nifty F & amp; O.
com a fraqueza da rupia e o dólar passando 48, as ações de TI se reúnem, já que a taxa de conversão lhes dá mais margens de lucro. Outro estoque para assistir com este aumento de dólar é Rajesh Exports CMP 132,9 até 7,6%.
Nifty F & amp; O.
Após grandes cortes nos mercados europeus ontem à noite, cortes de 0,3% foram tomados com bom espírito por nossos mercados, e como sempre apontamos, após a abertura européia, caímos 20 pontos a partir do dia alto, de modo que Foi um bom momento para lucrar lucros e, consequentemente, aguarde e compre MININIFTY em mergulhos.
Nifty F & amp; O.
OPÇÕES ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO: VENDA Dena Bank 90 CHAME para rs 1. (lote de 4000), se Dena Bank não chegar a 90 por expiração, você faz Rs 4000 por cada lote do 90 CALL que você escreve. Dena Bank CMP 83.45.

Estratégia Mestre.
Duas regras de ouro são adotadas pelos principais comerciantes do mundo.
1. NUNCA TENTE para prever a direção do mercado.
2. GERENCIAR o risco.
Estamos nos mercados de Derivados nos últimos dez anos e vimos muitos ciclos de mercado. Experimentamos um grande número de estratégias em diferentes pontos do tempo. Nós vimos que uma estratégia específica pode funcionar por alguns meses e, em seguida, pode não trazer resultados desejados. E então você exige uma estratégia diferente para obter retornos do mercado.
Durante todos esses anos de pesquisa e experimentação, buscamos sempre uma estratégia que possa funcionar em todas as condições do mercado.
E nós somos muito claros sobre nossas regras de ouro. Nenhuma previsão de mercado como qualquer análise que se possa usar, não pode ser correta mais de 70% das vezes. O que acontecerá em equilíbrio 30% das vezes? Stop loss & # 8211; o que também é uma perda. Então, por que devemos desperdiçar esforço e energia em algum método onde não temos controle.
Segundo regra de ouro, precisamos gerenciar nossos riscos. Nós não queremos entrar em uma estratégia em que possamos perder nosso capital.
Isso é possível ?
Depois de passar por muitos processos, podemos entrar em uma estratégia com a qual podemos trabalhar até nos próximos anos.
Dá resultados consistentes. É protegido de qualquer queda vertical no mercado. Podemos dormir bem depois de criar esta estratégia. Não precisamos ser colados aos mercados o tempo todo.
Mas, você não pode executar a estratégia cegamente. (Obvious, porque o mercado de ações não é um lugar para negociar cegamente).
Precisamos fazer uma seleção adequada do nosso comércio e, portanto, desenvolvemos o critério STOCK SELECTION para aplicar a MASTER STRATEGY.
Além disso, nós lhe conferimos um processo de AJUSTE completo a ser adotado na estratégia conforme necessário. Qualquer F & amp; O estratégia deve ser dinâmica e, portanto, os ajustes são necessários parte de qualquer boa estratégia. E esses ajustes não significam que você esteja ajustando suas posições de vez em quando. Não, apenas em pontos críticos, que são pré-definidos, você precisa fazer o ajuste.
Então, em geral, o documento de estratégia fornece os seguintes detalhes:
uma. Etapas da ESTRATÉGIA MESTRE.
c. Critério de seleção de estoque.
Estratégia principal (arquivo pdf) * & # 8211; Rs 6500 / - apenas #
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Nós lhe enviaremos o arquivo pdf da estratégia que contém exemplo de execução também.
Faça isso e providenciaremos uma sessão on-line de uma hora para esclarecer suas dúvidas.
* Inclui uma sessão de esclarecimento de dúvidas on-line de uma hora.
- O investimento exigido por comércio variará de 2,0 L a 2,5 L de acordo com o estoque selecionado por você.
Pergunta que vem à mente é por que uma nova estratégia é necessária? Já existem tantas estratégias de opções, como estrangulamento longo, estrangulamento curto, condor de ferro, borboleta, spreads de crédito, spreads de débito, etc. etc e a lista pode ser bastante longa.
São todas as estratégias de opções padrão, principalmente úteis para opções de índice, como nifty, banknifty e às vezes em poucos estoques. Todos estes têm seus próprios riscos e recompensas. Às vezes eles funcionam e às vezes não. Pode-se fazer bons retornos por três meses e quarto mês, todos os seus lucros ou pode ser parte importante dele pode ser eliminado.
E a maior área de preocupação é, a maioria deles não funciona bem em opções de estoque devido à fraca liquidez nas opções de compra de ações. E a maneira como o índice de identidade se comportou nos últimos meses, tornou-se ainda mais importante que alguém tenha alguma alternativa às opções de índice.
Portanto, precisamos de um plano de negociação que funcione em ações (apesar da baixa liquidez) e que também cuida dos riscos negativos.
Isso é felizmente resolvido através da MASTER STRATEGY.
Não é apenas uma estratégia, mas é um PLANO DE NEGOCIAÇÃO completo, que protege o capital e dá retornos dignos também.
Ele também oferece uma opção alternativa a partir de opções de índice de identidade. Em última análise, é preciso diversificar no mercado também!
Portanto, mesmo que se esteja fazendo bem em apenas opções de índice, em algum momento, ele / ela deve se preparar para futuros e opções de ações se ele quiser sobreviver a esses mercados turbulentos.
Lembre-se da nossa REGRA 2 DOURADO & # 8211; SEMPRE GERENCIAR O SEU RISCO, e um dos principais métodos de gerenciamento de risco é DIVERSIFICAR.

F & amp; O Trading - Nifty.
Caros amigos, este blog é para aqueles que estão interessados ​​em negociação de futuros e opções no NIFTY. Publicará as estratégias que uso para negociação e os visitantes são bem-vindos para comentar e participar. Obrigado Ananth.
Declaração de Risco.
Quinta-feira, 16 de abril de 2018.
Trade log NF.
RSI está vindo abaixo do nível 70 (mais comprado) e EMA está recusando e MACD está mostrando fraqueza. Então tirei esse curto comércio. Eu deveria ter em curto-circuito em 8757 níveis, porque abaixo abaixo baixinho, mas eu estava esperando um salto desse nível devido à venda ontem enorme. Bounce não veio, então teve que curto. De qualquer forma, o comércio funcionou a favor, levando-o para o futuro. Deixe-nos ver como é que vai. Podemos apenas decidir curto ou longo com base no movimento dos preços e em tudo o resto no mercado.
Sábado, 11 de abril de 2018.
Negociação posicional usando uma combinação de indicadores (RSI, EMA e MACD)
RSI foi vendido e estava abaixo de 30. Devemos esperar para que volte novamente e atravesse 30 níveis em cima. Este é o primeiro indicador que nos diz que o mercado está mudando a tendência.
Como a entrada, a saída também é muito importante na negociação. Não podemos esperar que o mercado faça o que queremos. Muitas vezes, saímos do comércio prematuramente e perdemos lucros potenciais. ou muitas vezes não saímos do comércio no tempo e causamos grandes perdas.
Sábado, 21 de janeiro de 2018.
Gráfico EOD Nifty.
Sábado, 28 de maio de 2018.
Fundamentos de Fuercéis e Opções.
Antes de poder negociar opções de futuros, você precisa aprender o básico.
Uma opção é o direito, e não a obrigação, de comprar ou vender um contrato de futuros a um preço de exercício designado. Para fins de negociação, você compra opções para apostar no preço de um contrato de futuros para aumentar ou diminuir. Existem dois tipos principais de opções - chamadas e colocações.
Chamadas & # 8211; Você compraria uma opção de compra se você acreditar que o preço de futuros subjacente se mova mais alto. Por exemplo, se você espera que futuros de milho se movam mais alto, você quer comprar uma opção de compra de milho.

Como multiplicar o seu dinheiro com estratégia de negociação de opções amigáveis.
As compras de opções com pouca disposição têm risco limitado, mas potencial de lucro ilimitado, vou te ensinar uma estratégia comercial que pode facilmente multiplicar seu capital comercial (dinheiro). Antes de começar com esta estratégia, você precisa manter pelo menos Rs. 1,00,000 na sua conta comercial, de modo que você não tenha que arriscar muito do seu capital comercial. Agora, a primeira coisa a fazer é começar a olhar para o gráfico de futuros Nifty, ou seja, gráfico diário, nesse gráfico, apenas veja em que direção o mercado está se movendo (para cima ou para baixo), se o mercado estiver negociando lateralmente, então não há comércio. Deixe-nos ver quando o mercado está subindo (formando tops superiores e fundos mais altos), aguardamos uma retração decente de cerca de 50 a 80 pontos para participar desse movimento. Sempre que esse retrocesso acontecer, você precisará comprar Nifty Call Option, agora eu digo como escolher o preço de exercício correto para as opções nifty, basta olhar para este exemplo: Se o nifty spot for 5400, então compre nilty 5500 call options ie out of money options . Defina o alvo como o dobro do seu preço de compra, pare a metade do preço de compra. Isto foi tudo sobre a compra, agora vamos ver quantas quantidades comprar; você usará 40% do seu capital de negociação para comprar essa opção bacana. Então, se você tiver Rs.1,00,000 em sua conta de negociação, então você vai comprar as melhores opções no valor de Rs.40,000 / - Antes de negociar com opções, lembre-se de que as opções de negociação sempre envolvem alto grau de risco, além disso é seu dinheiro arduamente investido com sabedoria.
Você deve ler isso:
Nifty Options Strategy for Falling Markets Down Trend Quando os mercados estão em baixa tendência, você ainda pode ganhar grande quantidade de dinheiro trocando opções bacanas. Aqui é um exemplo para você, quando os mercados estão em tendência de baixa, você deve sempre esperar para o retorno. Estratégia de Opções Nítidas para Negociar Mercado Altas, Iniciando a Estratégia de Negociação da Nifty Market, quando os mercados são otimistas, nesta estratégia eu vou ensinar a verificar se os mercados ainda são otimistas, então veremos como trocar a opção Nifty (opção de chamada. nas opções Money Nifty Better to Trade in Expiry Week No estilo dinheiro, as opções são melhores quando o prazo de validade é próximo, uma razão simples por trás disso é que as opções Nifty têm o prêmio para o tempo (dias restantes para o termo). Quando o prazo de validade se aproxima desse prêmio Como selecionar o preço de greve correto para negociação de opções Nifty O segredo do sucesso na negociação de opções com facilidade reside no preço de exercício que um comerciante escolhe. Um preço de exercício na opção habilidosa tem muito a ver com o número de dias para expirar. você deve usar a estratégia longa de straddle para o Comércio de Opções Nifty Deixe-me dizer-lhe amigos, ter uma opção longa com a opção nítida significa comprar a opção de chamada e uma opção de colocação para nifty. Essas duas opções, ou seja, chamar e colocar a opção ar E comprei o mesmo.
Bhaveek Patel é analista técnico e investidor, suas áreas de interesse incluem mercado de ações, forex e ouro.
diz nishikant das.
Oi, eu quero saber sobre a opção inteligente e até quero receber algumas novidades sobre isso e até mesmo querer receber algumas novidades que afetam o mercado.
eu trabalho apenas em chamadas de chamadas habilidosas e eu hv .100000 monto na minha conta, quando suas dicas mensais cobram uma pakage em qualquer chamada de teste?
Este preço nítido é de que ano amigo? Atualizar isso. Nifty tocou 9000 agora trilhos em 7500 este 5500 é de qual ano?
Somashekar C J diz.
Por favor, registre gentilmente meu número de celular para NIFTY levels / NIFTY Indices & # 8211; Intraday, Futures & amp; Dicas de opções Sir & # 8230; Além disso, os estoques no mercado de caixa para obter lucros em dicas de alcance médio e longo prazo se você pode me enviar via sms, por favor, senhor! Somashekar & # 8211; 76768600XX [email & # 160; protected]
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